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超跌反弹行情的四大特征 五条件筛选22股或可跟踪(名单)

时间:2018-09-23 21:23来源:金融界 作者:9度财经股票行情 点击:
近期虽然海外不确定因素在基本面上仍有扰动,但对A股市场的相关影响显然已经明显淡化。本周三四沪深两市连续两

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  近期虽然海外不确定因素在基本面上仍有扰动,但对A股市场的相关影响显然已经明显淡化。本周三四沪深两市连续两个交易日长阳反弹,上证综指也站上了30日均线,市场情绪有所好转。如果本次反弹行情能够延续的话,后市大盘会如何演绎?投资者又该如何把握相关机会?

  为此,安信证券针对2008年以来的9次反弹行情(见下表)进行了研究。安信证券认为,整体来看,反弹行情维持的时间平均在39个交易日左右,上证综指平均反弹幅度为15.7%。从个股机会来看,中小创在反弹过程相对占优。

超跌反弹行情的四大特征 五条件筛选22股或可跟踪(名单)

  安信证券总结了9次反弹行情的四方面特征:

  1)从风格板块来看,成长风格在以往的9次反弹行情中区间涨幅均领先于大盘,相对大盘涨幅平均值为12.67%。周期和消费风格指数在历次反弹行情中表现亦优于指数,但平均相对收益分别为8.36%和6.18%。

  2)从市值角度来看,中小市值个股在反弹行情中更占优。以申万大盘指数、中盘指数、小盘指数来代表不同市值水平的上市公司,在之前的9次市场反弹行情中,中小盘指数表现明显优于大盘指数。其中小盘指数在7轮反弹行情中涨幅最高,而中盘指数在2012年12月和2013年6月的两轮反弹行情中表现最优,大盘指数表现则相对逊色。

  3)从行业层面来看,反弹幅度与前期跌幅并无显著关系,但是从个股层面来看,前期跌幅较大个股往往在反弹行情中表现更好。我们将全部A股按照反弹前一个月涨跌幅分为五档,并计算反弹期间的涨跌幅。结果显示,前期跌幅较大个股在反弹行情中的涨幅较高。

  4)从估值角度来看,反弹幅度与估值水平并无显著关系。以申万高市盈率指数、中市盈率指数、低市盈率指数来代表不同估值水平个股,,可以看到,三个指数在历次反弹行情中的上涨幅度差别较小。相对来看,2012年以前高市盈率指数表现更好,2013年以来的历次反弹行情中,中市盈率指数表现更优。

  据此,我们认为前期跌幅较大的基本面优良的中小盘个股,在后市大盘可能的反弹阶段或有持续向上修复机会。

  至于具体标的,我们以下列几个条件进行筛选:

  1)5月23日-9月17日跌幅超过30%;

  2)总市值介于50亿元-500亿元之间;

  3)估值介于0-50倍之间;

  4)半年报净资产收益率大于10%;

  5)2018年每股收益一致预期同比增长大于30%。

  结果显示,有22只个股上榜(见下表),投资者或可适时跟踪。可以看到,世荣兆业(002016)周三涨停,周二周三两天反弹幅度近15%,天赐材料(002709)、浙大美大周三以来涨幅达到了10%,吉翔股份(603399)、合盛硅业(603260)、济川药业(600566)等已有逞强迹象。

超跌反弹行情的四大特征 五条件筛选22股或可跟踪(名单)

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责任编辑:fbc

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